A202302251061 - ALLIANZ ACTIONS FRANCE - Part d'action : C (EUR) (Code ISIN : FR0000011975) - Avis initial

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Notice Type: Avis initial. Family: Ventes et cessions. Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : ALLIANZ ACTIONS FRANCE - Part d'action : C (EUR) (Code ISIN : FR0000011975) Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 2 Capital : 7622450.86 EUR Numéro unique d'identification : 388693335 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : ALLIANZ ACTIO FRANCE - Part d'action : C et/ou D (EUR) (Code ISIN : FR0000095861) Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 3048980.34 EUR Numéro unique d'identification : 314538364 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Par décision en date du 25 octobre 2023 des Représentants de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS, GmbH, dont la succursale française est située au 3 Boulevard des Italiens 75002 PARIS, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 799 378 369, Société de Gestion des fonds ALLIANZ ACTIO FRANCE et ALLIANZ ACTIO FRANCE, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption de la SICAV ALLIANZ ACTIO FRANCE par la part d'action C de la SICAV ALLIANZ ACTIONS FRANCE. Pour le bon déroulement de ces opérations, vous ne pourrez ni souscrire de nouvelles parts d'actions ni demander le rachat de vos parts d'actions du 01/12/2023 après le cut-off au 08/12/2023. La SICAV ALLIANZ ACTIO FRANCE ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative de la SICAV ALLIANZ ACTIO FRANCE sur laquelle pourront s'exécuter des souscriptions ou des rachats avant l'opération de fusion, sera celle du 01/12/2023. A cet effet, la part C de la SICAV ALLIANZ ACTIONS FRANCE recevra la totalité de l'actif et pendra en charge l'intégralité du passif de la SICAV ALLIANZ ACTIO France. Actif : non renseigné Passif : non renseigné. Rapport d'échange des droits sociaux: La rémunération des apports de la SICAV ALLIANZ ACTIO FRANCE sera effectuée par la remise aux actionnaires de la SICAV ALLIANZ ACTIO FRANCE, sans frais ni commission de souscription, de parts et de millièmes de parts émis par la part C de la SICAV ALLIANZ ACTIONS France. La parité d'échange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacun des OPC concernés, sur la base des valeurs liquidatives du 8 décembre 2023. Les porteurs de parts de la SICAV ALLIANZ ACTIO FRANCE recevront un nombre entier de parts augmenté d'un ou plusieurs millièmes de parts de la part C de la SICAV ALLIANZ ACTIONS FRANCE, et le cas échéant, d'une soulte résiduelle en espèces. A titre estimatif et indicatif, au 06 juin 2023, la valeur liquidative de chaque part d'action a été évaluée, sur l'actif respectif suivant : SICAV absorbée Part d'action C de la SICAV absorbante Valeur liquidative 326.58 € 1.316.85 € Parité d'échange = 0.248 La parité d'échange de la part d'action de la SICAV absorbante ALLIANZ ACTIONS FRANCE" " attribuée à chaque actionnaire de la SICAV absorbée ALLIANZ ACTIO FRANCE sera déterminée selon la formule suivante : "Valeur Liquidative d'une part d'action de la SICAV absorbée ALLIANZ ACTIO FRANCE" /"Valeur Liquidative d'une part d'action de la SICAV absorbante ALLIANZ ACTIONS FRANCE" La parité d'échange serait donc la suivante : les actionnaires de parts d'actions de la SICAV "ALLIANZ ACTIO FRANCE" recevraient 248 millièmes de parts d'actions de la SICAV absorbante "ALLIANZ ACTIONS FRANCE " et une soulte de 0 euros contre 1 part d'action C de la SICAV absorbée ALLIANZ ACTIONS FRANCE. La fusion-absorption de votre SICAV ALLIANZ ACTIO FRANCE par la part C de la SICAV ALLIANZ ACTIONS FRANCE est prévue le 08 décembre 2023. Ainsi le 08 décembre 2023, la part d'action C et/ou D (EUR) (FR0000095861) de la SICAV ALLIANZ ACTIO FRANCE sera fusionnée dans la part d'action C (EUR) (FR0000011975) de la SICAV ALLIANZ ACTIONS FRANCE. A la date de prise d'effet de la fusion, l'actif et le passif de la SICAV absorbée seront transférés à la SICAV absorbante. Dès lors, la SICAV absorbée cessera d'exister et vous deviendrez alors actionnaire de la SICAV absorbante ALLIANZ ACTIONS FRANCE. La SICAV absorbée sera donc dissoute de plein droit. La présente opération a fait l'objet d'un agrément de l'autorité des marchés financiers le 4 aout 2023. Prime de fusion : Néant. . Date du projet commun de fusion : 14.11.2023. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ALLIANZ ACTIONS FRANCE - Part d'action : C (EUR) (Code ISIN : FR0000011975) : 17.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société ALLIANZ ACTIO FRANCE - Part d'action : C et/ou D (EUR) (Code ISIN : FR0000095861) : 17.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Activity: