A20240184798 - ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ EPARGNE DURABLE - Avis initial

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Notice Type: Avis initial. Family: Ventes et cessions. Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ EPARGNE DURABLE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 94503106.40 EUR Numéro unique d'identification : 804408904 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 94503106.40 EUR Numéro unique d'identification : 804408904 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : non renseigné Passif : non renseigné Le rapport déchange des droits sociaux : La rémunération des apports du Compartiment Absorbé sera effectuée par la remise aux actionnaires du Compartiment Absorbé, sans frais ni commission de souscription, de parts et de millièmes de parts émis par le Compartiment Absorbant. La parité déchange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacun des OPC concernés, sur la base des valeurs liquidatives du 27 octobre 2024. Les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront un nombre entier de parts augmenté dun ou plusieurs millièmes de parts du Compartiment Absorbant, et le cas échéant, dune soulte résiduelle en espèces. A titre estimatif et indicatif, au 30 août 2024, la valeur liquidative de chaque Compartiment a été évaluée, sur lactif respectif suivant : Compartiment Absorbé Compartiment Absorbant Valeur liquidative 2 199,96 194,86 Parité déchange= 10,9125 La parité déchange de laction du Compartiment ALLIANZ EPARGNE DURABLE attribuée à chacun actionnaires du Compartiment ALLIANZ EPARGNE ACTIONS EURO CONVICTIONS sera déterminée selon la formule suivante : Valeur liquidative dune action du Compartiment ALLIANZ EPARGNE ACTIONS EURO CONVICTIONS ------------------------------------------------------------------------------------- Valeur liquidative dune action du Compartiment ALLIANZ EPARGNE DURABLE La parité déchange serait la suivante : les actionnaires du Compartiment ALLIANZ EPARGNE ACTIONS EURO CONVICTIONS recevraient 10 actions et 9125 millièmes dactions du Compartiment ALLIANZ EPARGNE DURABLE et 0 € de soulte contre une action du Compartiment ALLIANZ EPARGNE ACTIONS EURO CONVICTIONS. La fusion-absorption du Compartiment Absorbé par le Compartiment Absorbant est prévue le 28 octobre 2024. Ainsi le 28 octobre 2024, le compartiment ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE sera fusionné dans le compartiment ALLIANZ EPARGNE DURABLE de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE. A la date de prise deffet de la fusion, l'actif et le passif du compartiment du Compartiment Absorbé seront transférés au Compartiment Absorbant. Dès lors, le Compartiment Absorbé cessera d'exister et vous deviendrez alors actionnaire du Compartiment Absorbant. Le Compartiment Absorbé sera donc dissout de plein droit. La présente opération a fait lobjet dun agrément de lautorité des marchés financiers le 26 juillet 2024. Montant prévu de la prime de fusion : Néant . Date du projet commun de fusion : 10.09.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ EPARGNE DURABLE : 13.09.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS : 13.09.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Activity: