A20240184801 - ALLIANZ EPARGNE SALARIALE, Compartiment : ALLIANZ PEE ACTIONS MONDE - Avis initial

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Notice Type: Avis initial. Family: Ventes et cessions. Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ EPARGNE ACTIONS MONDE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 94503106.40 EUR Numéro unique d'identification : 804408904 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : ALLIANZ EPARGNE SALARIALE, Compartiment : ALLIANZ PEE ACTIONS MONDE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 297425410.86 EUR Numéro unique d'identification : 804408722 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : . Actif : non renseigné Passif : non renseigné Le rapport déchange des droits sociaux : La rémunération des apports du Compartiment Absorbé sera effectuée par la remise aux actionnaires du Compartiment Absorbé, sans frais ni commission de souscription, de parts et de millièmes de parts émis par le Compartiment Absorbant. La parité déchange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacun des OPC concernés, sur la base des valeurs liquidatives du 23 octobre 2024. Les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront un nombre entier de parts augmenté dun ou plusieurs millièmes de parts du Compartiment Absorbant, et le cas échéant, dune soulte résiduelle en espèces. A titre estimatif et indicatif, au 30 août 2024, la valeur liquidative de chaque Compartiment a été évaluée, sur lactif respectif suivant : Compartiment Absorbé Compartiment Absorbant Valeur liquidative 104,12 100 Parité déchange= 1,0412 La parité déchange de laction du Compartiment ALLIANZ EPARGNE ACTIONS MONDE attribuée à chacun actionnaires du Compartiment ALLIANZ PEE ACTIONS MONDE sera déterminée selon la formule suivante : Valeur liquidative dune action du Compartiment ALLIANZ PEE ACTIONS MONDE ------------------------------------------------------------------------------------- Valeur liquidative dune action du Compartiment ALLIANZ EPARGNE ACTIONS MONDE La parité déchange serait la suivante : les actionnaires du Compartiment ALLIANZ PEE ACTIONS MONDE recevraient 1 action et 412 millièmes du Compartiment ALLIANZ EPARGNE ACTIONS MONDE et 0 € de soulte contre une action du Compartiment ALLIANZ PEE ACTIONS MONDE. La fusion-absorption du compartiment de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE est prévue le 24 octobre 2024. Ainsi le 24 octobre 2024, le compartiment de la SICAV ALLIANZ EPARGNE SALARIALE sera fusionné dans le compartiment de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE. A la date de prise deffet de la fusion, l'actif et le passif du compartiment de la SICAV absorbée seront transférés au compartiment de la SICAV absorbante. Dès lors, le compartiment de la SICAV absorbée cessera d'exister et vous deviendrez alors actionnaire du compartiment de la SICAV absorbante ALLIANZ EPARGNE RETRAITE. Le compartiment de la SICAV absorbée sera donc dissout de plein droit. La présente opération a fait lobjet dun agrément de lautorité des marchés financiers le 9 septembre 2024. Montant prévu de la prime de fusion : Néant . Date du projet commun de fusion : 10.09.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ALLIANZ EPARGNE RETRAITE, Compartiment : ALLIANZ EPARGNE ACTIONS MONDE : 13.09.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société ALLIANZ EPARGNE SALARIALE, Compartiment : ALLIANZ PEE ACTIONS MONDE : 13.09.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Activity: