A202501471798 - ALLIANZ EPARGNE RETRAITE représentée par ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Gmbh - Avis initial

avis initial

Notice Type: Avis initial. Family: Ventes et cessions. Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : ALLIANZ EPARGNE RETRAITE représentée par ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Gmbh Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 94503106.40 EUR Numéro unique d'identification : 804408904 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Allianz Global Investors GmbH société de gestion de ALIANZ MULTI HORIZON LONG TERME - Fonds commun de placement relevant de la Directive Européenne - 3 bd des Italiens 75002 Paris Forme : Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen Adresse du siège : ALLEMAGNE Numéro unique d'identification : 799378369 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : . Rapport d'échange des droits sociaux : La rémunération des apports du Fonds Absorbé sera effectué par la remise aux porteurs de parts du Fonds Absorbé, sans frais ni commission de souscription, de parts et de millièmes de parts émis par le Compartiment Absorbant. La parité d'échange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacun des OPC concernés, sur la base des valeurs liquidatives du 4 septembre 2025. Les actionnaires du Fonds Absorbé recevront un nombre entier de parts augmenté d'un ou plusieurs millièmes de parts du Compartiment Absorbant, et le cas échéant, d'une soulte résiduelle en espèces. A titre estimatif et indicatif, au 28 février 2025, la valeur liquidative de chaque OPC a été évaluée, sur l'actif respectif suivant : Fonds Absorbé Compartiment Absorbant Valeur liquidative 257,40 € 2 268,37 € Parité d'échange = 257,40 € / 2 268,37 € = 0,1134 La parité d'échange de la part du Compartiment Absorbant ALLIANZ EPARGNE HORIZON LONG TERMEattribuée à chaque porteur du Fonds Absorbé ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME sera déterminée selon la formule suivante : La parité d'échange serait donc la suivante : Les porteurs de part C du FCP Allianz Multi Horizon Long Terme auraient donc reçu 113 millièmes de part du Compartiment Absorbé Allianz Epargne Horizon Long Terme ainsi qu'une soulte de 0 € contre une part C du fonds Allianz Multi Horizon Long Terme. La fusion-absorption du FCP ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME par le compartiment ALLIANZ EPARGNE HORIZON LONG TERME de la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE est prévue le 04 septembre 2025. Ainsi le 4 septembre 2025, le FCP ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME sera fusionné dans le compartiment ALLIANZ EPARGNE HORIZON LONG TERM Ede la SICAV ALLIANZ EPARGNE RETRAITE. A la date de prise d'effet de la fusion, l'actif et le passif du Compartiment Absorbé seront transférés au Compartiment Absorbant. Dès lors, le Compartiment Absorbé cessera d'exister et vous deviendrez alors actionnaire du Compartiment Absorbant. Le Compartiment Absorbé sera donc dissout de plein droit. La présente opération a fait l'objet d'un agrément de l'autorité des marchés financiers le 16 avril 2025 Prime de fusion : Néant. Date du projet commun de fusion : 07.07.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ALLIANZ EPARGNE RETRAITE représentée par ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Gmbh : 08.07.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Allianz Global Investors GmbH société de gestion de ALIANZ MULTI HORIZON LONG TERME - Fonds commun de placement relevant de la Directive Européenne - 3 bd des Italiens 75002 Paris : 08.07.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Activity: